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SFDR
Lösungen für die Einhaltung der Compliance
Warum Campatix AM für das SFDR-Reporting?
Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) schreibt derzeit vor, dass Asset Manager die Investoren in begrenztem Rahmen über die Umweltauswirkungen von Anlagen informieren müssen. 2023 wird der Umfang der geforderten Offenlegungen zunehmen. Die sich in der Entwicklung befindende Regulierung wird es erforderlich machen, umfangreiche ESG-Daten für alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte der Portfolios über entsprechende Datenanbieter zu erheben, zu dokumentieren und an Plattformen weiterzugeben. Durch die einschneidenden Neuerungen werden Investmentmanagementprozesse deutlich komplexer und potenziell zeitaufwändiger.
Capmatix Regulations automatisiert diesen Prozess, indem es alle Nachhaltigkeitsmetriken der Portfolios auf Produkt- und Unternehmensebene regulierungskonform erfasst.
Beschaffung der ESG-Daten
Zentralisierte Beschaffung von ESG-Rohdaten (über MSCI, Sustainalytics-Morningstar, Refinitiv); Look-Through-Daten-Beschaffung von Asset Managern und regelmäßig aktualisierten Plattformen sowie Integration von Datenbanken wie Green Bonds.
Monitoring der ESG-Daten
Klassifizierung von fehlenden Emittenten oder Instrumenten; Monitoring von PAI-Scores und Validierung von Datenpunkten.
Datenstandardisierung
Normalisierung und Angleichung von ESG-bezogenen Datenpunkten. Zum Beispiel für Dritt- und Zielfonds mit mehreren ESG-Datenanbietern: die Beseitigung von Inkonsistenzen zwischen den Anbietern.
Kalkulation und Aggregation
Berechnung von PAIs, Taxonomie-Angleichung sowie Ratings auf Portfolio- und Unternehmensebene; Aggregation von Beständen in Übereinstimmung mit SFDR-Mock-ups.
Compliance und Risikomanagement
Überprüfung der Portfolios auf Einhaltung der ESG-Strategie und der SFDR-Anforderungen; Abstimmung mit dem Portfoliomanagement; Warnmeldungen bei Verletzung der Taxonomie-Mindestanforderungen; Visualisierung der Fortschritte bei den Nachhaltigkeitsindikatoren im Zeitverlauf.
Erstellung und Verteilung
Erstellung regelmäßiger vorvertraglicher Berichte wie PAI-Erklärungen und Jahresberichte, Aktualisierung der Website, Bereitstellung standardisierter Austauschdaten über EMT 3.1, EPT, TPT, EET. Unterstützung bei der Gestaltung von Websites und Produktbeschreibungen.