SOFTWARE | ASSET MANAGEMENT | PRIIPS
PRIIPs – MiFID, EPT, KID, EMT, TCC
Automatisierung des Datenmanagements und -austauschs
Warum Campatix AM für PRIIPs & MiFID II?
Ob für das europäische PRIIPs-Template (EPT), das europäische MiFID-Template (EMT) oder das Key Information Document (KID) – Finanzinstitute sind dazu verpflichtet, komplexe gesetzliche Vorgaben, wie in der Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) und der Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) definiert, einzuhalten.
Da die Anforderungen je nach Finanzdienstleister (z.B. Vermögensverwalter, Dachfondsmanager, Versicherer oder Finanzvertrieb) variieren können, ist es zwingend erforderlich, Fondsdaten spezifisch zu prüfen und zu bewerten.
Unser Produkt Capmatix AM bietet Ihnen hierfür einen End-to-End-Service, der sicherstellt, dass die Vorschriften eingehalten und die Dokumente einfach auf Knopfdruck erstellt werden.
Capmatix AM für EPT und EMT
• Erfassung von MiFID-II-Daten
• Look-Through-Datenimport von Vermögensverwaltern, Dienstleistern oder Vertriebsplattformen
• Datenmonitoring und -validierung
• Kalkulation von Transaktionskosten
• Automatische Generierung von EMT-Formaten
• Optionale Produktion von Formaten wie Openfunds/FI, FundsXML, WM-Daten, XLS, CSV, TXT und XML
• Reportverteilung über E-Mail, externes SFTP oder Kunden-API
• Verteilung an regulatorische Hubs
Capmatix AM für KIDs
• Datenmanagement
• Risiko-, Performance- und Kostenberechnung
• Kalkulation von Transaktionskosten
• Erstellung von Austauschdaten
• Erstellung von PRIIPs KIDs
• Vollständige Distribution