SOFTWARE | ASSET MANAGEMENT | AIFMD
AIFMD (Annex IV)
Lösungen für die Einhaltung der Compliance
Warum Campatix AM für AIFMD (Annex IV)?
Annex IV, der Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD), definiert Anforderungen an alternative Investmentfonds (AIFs) in Bezug auf deren Management, Vertrieb und Verwaltung.
Die intuitive, cloudbasierte Plattform bietet vollständige Transparenz und Automatisierung im gesamten Reporting-Prozess – von der Datenintegration über Berechnungen bis zur Erstellung von Berichten, Regulatoreneinreichungen und Rückmeldungen. Jeder Schritt ist vollständig audit compliant und transparent nachvollziehbar. Durch automatisierte, vordefinierte Prüfungen erreichen Sie maximale Sicherheit sowie Daten- und Informationskonsistenz in Ihren Prozessen.
Capmatix AM automatisiert die Erstellung und Verteilung lokaler regulatorischer Meldungen, einschließlich integriertem Feedback für BaFin, CSSF, UK FCA, AMF und CONSOB. Für weitere Rechtsgebiete bieten wir über LPA umfassende Managed Services an. Unsere Lösung unterstützt Sie dabei, mehrere Mandate effizient zu managen, indem sie sowohl interne Teams als auch externe Kunden reibungslos in Ihre Prozesse integriert. Mit strikter Zugriffskontrolle und granular konfigurierbaren Berechtigungen garantieren wir höchste Sicherheit.
Capmatix AM erfüllt sämtliche Anforderungen des AIFMD-Annex IV Reportings und sorgt für die vollständige Einhaltung der Meldepflichten für alternative Investmentfonds (AIFs), einschließlich solcher für britische und Nicht-EU-Vermögensverwalter. Mit unserer SaaS-gestützten Plattform reduzieren Sie den Aufwand für die Verwaltung komplexer regulatorischer Anforderungen und steigern die Effizienz und Genauigkeit Ihrer Asset-Management-Prozesse – garantiert.
Umfassende Beratung
- Wir klären Sie über alle relevanten Meldefelder, Daten und Datenquellen auf.
- Feedback zur Datenbereitstellung über Datentemplates und Schnittstellen
- Feedback oder Fehlermanagement zu eingereichten Berichten
Datenmanagement
- Schnittstellen zu Fondsadministratoren und Datenlieferanten
- Automatisierung von Datenmanagement und Reportgenerierung
- Prozessmapping von der Datenaufbereitung bis zur Berichterstellung und -verteilung
- Datenpool für Stammdaten, Bestände, Transaktionen und Speicherung/Archivierung
- Prüfroutinen zur Sicherung der Datenqualität; Terminüberwachung der Berichtsdaten
Monitoring über browserbasiertes Dashboard
- Monitoring der Prozesse sowie interner und externer Datenquellen (Audit Trail)
- Vollständige Transparenz: direkter Zugriff auf den aktuellen Meldestatus, inklusive Fehlermeldungen
- Vergleich von aktuellen und vergangenen Meldungen, inkl. Historie
- Zugang zum Feedback der Behörden
Berichtserstellung und -validierung
- Klassifizierung von Beständen und Transaktionen nach Vermögenswerten oder Regionen
- Fondsaggregation auf AIFM-Level
- Berechnung von Durchschnittswerten und AUM pro Investment (optional)
- Berichtserstellung gemäß AIFMD-Richtlinie
- Berichtserstellung in verschiedenen Formaten: PDF, XLS und XML
Automatisierte Verteilung
- Einreichung der Berichte über die relevanten Portale im gewünschten Format
- Automatisierte Einreichung, im Dashboard integriert (wenn möglich, auf der regulatorischen Seite)
- Feedback und Korrekturen bei Fehlermeldungen durch die Aufsichtsbehörden
- Archivierung der Daten für 3 bis 5 Jahre