HedgePilot erweitert Ihr digitales Währungsmanagement-Angebot und ergänzt Ihre Produktpalette im Bereich Corporate Treasury Sales. Das Produkt empfiehlt unter Verwendung modernster künstlicher Intelligenz, wann und in welchem Umfang eine Absicherung vorzunehmen ist.
Einnahmen aus dem Devisengeschäft sind heute für mehr als die Hälfte des Umsatzes im Bereich Corporate Treasury verantwortlich. Mindestens 70 % des gehandelten Devisenvolumens stammen aus einfachen Plain-Vanilla-Spot/Forward-Transaktionen. Der Aufstieg der Multi-Banken-Plattformen ist ungebrochen, ihr Marktanteil hat sich in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt. Die realisierten Margen sanken in der Zwischenzeit um 50 %. Um in dieser Plattformwirtschaft nachhaltige Gewinne zu erzielen, sind innovative Lösungen erforderlich, die dem Kunden einen Mehrwert bieten. Die Industrie begrüßt zunehmend die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz. Eine wachsende Zahl großer Akteure arbeitet bereits an verbesserten Absicherungslösungen, die auf moderne AI-Algorithmen aufbauen.
Aggregation & Verrechnung (Netting)
Aktuell: Anfällig für Befangenheit, manuell
NEUobjektiv, automatisiert & hoch quantitativ
Unveränderte Prozesse:
Telefon
Einzelhändler-Plattform
Multi-Händler-Plattform
Weder Absatz- noch Devisenmärkte sind vollkommen vorhersagbar. Treasurer müssen jedoch durchdachte Entscheidungen zum FX-Risikomanagement treffen, um das Risiko-Rendite-Profil ihres Unternehmens zu optimieren. Eine zentrale Herausforderung: das Timing.
Wann sollte eine bestimmte Transaktion auf Devisenmärkten getätigt werden? HedgePilot hilft, den optimalen Absicherungszeitpunkt zu identifizieren.
FX-Hedging ist kein „schwarz-weißer“ Entscheidungsprozess. Treasurer streben nach Planbarkeit, möchten aber auch die Opportunitäts- und Handelskosten reduzieren. Ohne aktives Management ist es nicht möglich, das Fremdwährungsrisiko in engen Grenzen zu halten und gleichzeitig Verluste durch Absicherungsgeschäfte zu vermeiden.
HedgePilot empfiehlt zu jedem beliebigen Zeitpunkt den optimalen Betrag für eine Absicherung.
Bereitstellung fortschrittlicher und unvoreingenommener Hedging-Entscheidungen (Alleinstellungsmerkmal) durch modernste KI-Modelle
Umsatzsteigerung durch ein zusätzliches Produkt und diverse Vergütungsmodelle
Implementierbar ohne Beeinträchtigung bestehender Prozesse
Als eigene Lösung vermarktbbar (white-labelling).
Die Plattform verfügt über eine Schnittstelle für aktuelle Marktdaten. Enthalten sind alle wesentlichen Daten zu den Devisenmärkten wie Kassakurse, implizite Volatilitäten und Zinssätze. Informationen aus verwandten Märkten sowie makroökonomischen Indikatoren bereichern den Algorithmus zusätzlich.
Die firmenspezifische Währungsmanagement-Richtlinie ist ein integraler Bestandteil des Optimierungsprozesses. Bei jedem Grundgeschäft werden solche individuellen Vorgaben berücksichtigt. Zu diesen Faktoren gehören Risikotoleranz, Budgetkurs, Mindesthandelsvolumen sowie Hedge-Restriktionen.