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Treasury

End-to-End Treasury-Services

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Unsere einzigartige Kombination aus fundiertem Branchen- und Produktwissen sowie technologischer Expertise bietet Ihrem Unternehmen qualitativ hochwertige Treasury-Lösungen. Unser Know-how und unser Support umfassen alle Treasury-bezogenen Prozesse in der E2E-Wertschöpfungskette. Wir können sämtliche Geschäftsbereiche optimieren, die von neuen Anforderungen des Marktes und von bevorstehenden regulatorischen Änderungen betroffen sind.

Services

- - Businessstrategie
  - Projektleitung
  - Konzepterstellung
  - Auswahl des Anbieters
  - Implementierung
  - Betriebswirtschaftliche Analyse
  - Testmanagement
  - (Regulatorische) Anforderungserhebung

Bereiche, Prozesse und Produkte

- - Verrechnungspreise (FTP)
  - Aktiv-Passiv-Management (ALM)
  - Marktrisikomanagement (Zinssätze, Währungen)
  - (Intraday-)Liquiditätsmanagement
  - Refinanzierung
  - Clearing und Sicherheitenmanagement