Capmatix Regulations
PRIIPs KID

Die EU-Verordnung zu „Packaged Retail and Insurance-based Investment Products“ (PRIIPs) schreibt vor, dass für alle „verpackten" Anlageprodukte, die Kleinanlegern in Europa angeboten werden, einheitliche und vergleichbare Key Information Documents (KID) erstellt werden müssen.

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Investmentfonds und Versicherungsprodukte fallen in den Anwendungsbereich der PRIIPs-Verordnung, wenn sie EU-Kleinanlegern angeboten werden.

Obwohl OGAW-Fonds in den Anwendungsbereich der PRIIPs-Verordnung fallen, wurden OGAW-Fondsmanager bis Ende 2022 von der Verpflichtung zur Erstellung eines PRIIPs-KID befreit.

Mit dem Ende der OGAW-Ausnahme müssen die Fondsmanager vom derzeitigen OGAW-KIID auf das neue PRIIPs-KID umstellen, das auf völlig anderen regulatorischen Anforderungen beruht.

 

 

Die Konsequenzen für Ihr Reporting


Fondsmanager, die EU-Kleinanlegern Investmentfonds anbieten, die in den Anwendungsbereich der PRIIPs-Verordnung fallen, sind verpflichtet, PRIIPs-KIDs zu erstellen.

OGAW-Fonds sind bis Ende 2022 davon ausgenommen, aber Fondsmanager von OGAW-Fonds müssen sich auf die neuen regulatorischen Anforderungen vorbereiten.

 

 

Unsere Lösung:
Capmatix Regulations für PRIIPs KID


Die Capmatix Regulations -Lösung zentralisiert Ihr Datenmanagement, automatisiert den PRIIPs KID Produktionsfluss und minimiert Ihren operativen Aufwand und Ihr Risiko

Datenmanagement

Flexible Sammlung von Rohdaten von Administratoren, eigenen Systemen und Look-Through-Plattformen

Sammlung von Marktdaten (Ankunftspreise) von bis zu sechs Datenanbietern nach dem "Wasserfallkonzept"

Validierung der Eingangsdaten über einen mehrstufigen Verifizierungsprozess

Verwaltung aller Produktbeschreibungen

Kontinuierliche Überwachung aller Prozesse

Laufende Überwachung der Ergebnisse mit einer Alert-Funktion

 

Risiko-, Performance- & Kostenberechnung

 

NAV-Import gemäß Anteilscheinklasse, Proxy, Marktindizes

Ermittlung des Marktrisikos für alle PRIIPs-Kategorien

Berechnung von Performance-Szenarien für eine beliebige Haltedauer

Berechnung der Kosten, Gesamtkosten und Auswirkungen auf die Renditeminderung nach PRIIPs)

 

Transaktionskostenkalkulation

 

PRIIPs konforme Berechnung sowohl der historischen als auch der aktuellen Transaktionskosten auf Basis von Einstandspreisen

Optionale Kalkulation der Transaktionskosten nach den Spreads oder der neuen PRIIPS-Methode

 

Erstellung der Austauschdaten

 

Automatisierte Berechnung, Erstellung und Verteilung von Daten im EPT- oder CEPT-Format, sowie bei Bedarf in anderen Formaten (EMT, DCPT, ICT, FVPT, WM Fundinfo / Openfunds)

 

Erstellung von PRIIPs KIDs

 

automatisierte Berechnung, Erstellung und Verteilung von PRIIPs-KIDs sowie, falls gewünscht, anderer Formate wie Factsheets

regelbasierte mehrsprachige Textgestaltung (Narrative) gemäß den PRIIPs-Regulierungsanforderungen

flexible Gestaltung aller Dokumente nach Ihren Unternehmensstandards

 

Umfassende Distribution

 

Automatisierte Distribution an Versicherungskunden und Dachfondsmanager

Automatisierte Distribution an Regulierungsbehörden

Hosting der veröffentlichten Dokumente

Veröffentlichungen für Anleger über Webportal

Bereitstellung für Ihre Vertriebspartner über „White-Label-Webseiten“

Archivierung aller Dokumente und Daten

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Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen unsere Lösung vorzustellen und alle Ihre Fragen zu beantworten.