Capmatix Regulations
CTI/ ICT/ CDPT

Für FCA Manager in UK gelten die Richtlinien der „Financial Conduct Authority“ (FCA) zur Offenlegung von Kosten und Gebühren.

Contact us
 

Um die FCA-konforme Ausweisung der entsprechenden Daten zu erleichtern, wurden unterschiedliche Template-Formate entwickelt.

Das „Defined Contribution Pension Template“ (DCPT) ist ein Standardformat zur Übermittlung von Kosten-, Portfolio- und weiteren relevanten Informationen an Betreiber von Pensionsfonds.

Die standardisierten Templates der „Cost Transparency Initiative“ (CTI / ICT) dienen der Berichterstattung an institutionelle Anleger.

 

 

Die Konsequenzen für Ihr Reporting


Wer Finanzprodukte in UK managt oder vertreibt, kommt an den DCPT-/CTI-/ICT-Formaten nicht vorbei. Dadurch entsteht zusätzlicher Aufwand in den Bereichen Datenmanagement, Transaktionskosten-Kalkulation und Reporting.

 

 

Unsere Lösung:
Capmatix Regulations für CTI/ ICT / DCPT


Die Capmatix Regulations-Lösung automatisiert die Ausweisung von Daten nach DCPT- und CTI-Standards und minimiert dadurch Ihren Reporting-Aufwand.

Datenmanagement

Flexible Ermittlung der Rohdaten von Administratoren, eigenen Systemen und Look-Through-Plattformen

Marktdaten-Erhebung (Arrival-Prices) im „Wasserfall-Konzept“, beispielsweise von Refinitiv, IHS Markit und weiteren Datenprovidern

Input-Daten-Validierung über ein mehrstufiges Prüfungsverfahren

Fortlaufende Kontrolle sämtlicher Prozesse über das Dashboard

Monitoring aller Ergebnisse; Alert-Funktion bei Handlungsbedarf

 

Asset-Klassifizierung nach DCPT /CTI-Standards

 

Die Anwendung bietet dem Benutzer die Flexibilität, die Asset-Klassifizierung einfach über das Frontend zu pflegen

 

Transaktionskosten-Kalkulation

 

Transaktionskosten-Berechnung nach der Basispunkt- bzw. New-PRIIPS-Methode gemäß Ausnahmeregelung und für neue Produkte

Optionale Berechnung historischer und aktueller Transaktionskosten mit Spreads und Benchmarks, basierend auf Kursen nach Full-PRIIPs-Methode

 

Erstellung der Austauschdaten

 

Automatisierte Generierung der DCPT- und CTI-/ICT-Templates

Übersichtliches, leicht zu bedienendes Interface

Flexible Gestaltung aller Dokumente sowie der Benutzeroberfläche in Ihrem Corporate Design

Agiles System, das Produkt-Launches in kurzer Zeit ermöglicht

 

Umfassende Verteilungsfunktion

 

Automatisierte Distribution der Reports an Pensionsfonds und institutionelle Anleger

Bereitstellung für Ihre Vertriebspartner über „White-Label-Webseiten“

Archivierung sämtlicher Daten und Dokumente

Haben Sie eine Frage?

Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen unsere Lösung vorzustellen und alle Ihre Fragen zu beantworten.